績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.88% | 0.14% | 2.18% | 0.16% | 8.20% | 18.98% | 42.66% | 59.96% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.97% | -1.17% | -3.51% | -0.62% | 3.13% | 12.08% | 47.08% | 42.74% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 43% | 42% | 91% | 41% | 91% | 91% | 70% | 75% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 10.9600 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/02 | 11.0200 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 11.0400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 11.0400 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/30 | 11.0900 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 11.1100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 11.1100 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 11.1200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 11.1200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 11.1200 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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